1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。
2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与入库是否一致，无误编制凭证。
3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。
4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。
5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已记录，无误后编制凭证入账本。
6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。
7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。
8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务），合格签字并交总经理批复。
9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。
10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。
11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。
12、每月需对如下厂家往来并填写对账单（写清对账情况）进行保管。
13、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。
14、每月月初进行应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总经理处理。
15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入。
16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。
17、每月不定期抽查出纳库存。
18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。
19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。
20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。
21、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。
22、继发与客户往来业务要详细核对，将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后入账。
23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。
24、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，结账。
25、结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等），并编制报表，每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。
26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。
27、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。
20__年，物资供应站全体职工在公司的领导下，按照公司职代会提出的工作指导思想，紧紧围绕加快发展，再铸精品涩-格线；凝心聚力，新建产能十五亿；全力以赴，完成产量三五五；高效开发，科学管理促和谐的总体工作目标和总体工作安排和部署，结合实际制定了工作方针，并明确了具体工作措施。全体职工团结一致，克服重重困难，积极主动做好物资采购供应工作，高效优质地保证了工程建设物资和生产物资的供应工作，在优化物流管理、有效地提高资金利用率、降低生产成本等方面取得了显著成绩。现将一年来的工作总结如下：
一、以工程建设为重点，保证了工程建设前期工作畅通
20xx年是天然气开发公司不平凡的一年，建设涩格输气管道复线工程、台南15亿方产能建设两大油田公司重点工程，时间紧，任务重。为了确保工程建设物资的及时供应，我们根据以往的经验，针对今年工程建设的特点，在年初涩-格复线工程开工前期，提早动手，积极组织材料，并制定了详细的材料供应计划和运行大表。派专人负责每天与驻厂建造的监理人员沟通，随时和材料供应商保持联系，组织相关人员对到货物资进行验收，保证了材料供应验收渠道畅通。及时掌握材料生产、供应情况，做到日清、周考。在本着确保涩格管道复线工程材料及时供给的前提下，根据工程建设的实际要求，及时对某些物资进行调整，打造了管道建设材料供应最及时的亮点。
为了确保台南地面工程建设物资及时、准确到货，7月底，在台南地面工程建设招标结束后，我们制定了详细的物资生产与到货运行表，岗位人员每天催问物资生产与发运情况，每周更新一次，从九月初，物资集中到货期间，每两天更新一次物资生产与到货运行表，并发布到网上，可随时了解物资到货情况，由于今年地面工程建设物资仓储保管工作由青海油田物资装备公司代管，为了保证工程到货物资的验收工作有序进行，我们每周协调监理、工程技术室、施工方等相关人员集中到物资装备公司台南临时料库对到货物资进行详细的验收，坚决杜绝不合格产品或有质量问题的物资进入气田。
二、以生产经营为中心点，保证生产物资准时供应
1、克服困难千方百计保物资供应
物资采购供应是生产经营的前项工序，是完成生产任务的.根本保证。为做好物资供应工作，物资供应站以确保工程建设与产能建设为重点，以快捷、有效的方式，把准时供应和主动服务作为重点工作来抓：一是主动深入到生产现场与班组长进行座谈，了解需求信息，掌握生产动态，建立物资到货信息台帐，加强沟通。同时要求保管员跟踪物料消耗动态，根据仓库物资储备和物资需求及时提报缺料信息；二是要求计划采购人员掌握供应商的供货能力及生产周期，及时向供应商发出采购信息并要求按确定的到货日期供货；三是要求全员发扬团结开拓、敬业奉献精神，提高服务质量，想生产所想，急生产所急，做到随叫随到，卸货不分上班和下班，发料不分白天和黑夜，催交不分内部和外部，通过物资供应站全体职工的共同努力，保证了公司生产任务完成所需的物资供应。
2、以效益为核心，做好物资招（议）标和三比采购工作
降低和控制好采购成本是物资供应站的头等大事。按照油田公司《物资采购管理办法》的相关规定，继续深入开展招（议）标采购工作，降低采购价格；认真开展比价格、比质量、比服务三比采购工作，对不纳入招（议）标采购的零星物资，实行代储代销制度，有效的控制库存，选择合格供应商。
三、深化内部管理，规范内部运作。
一是加强标准学习，规范内部管理。加强物资采购管理办法等文件的学习，结合本部门实际情况，适时制定了适合公司范围内的《关于规范天然气开发公司物资需求计划的通知》，制定了相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。
二是加强职工教育和培训工作。对职工做深入、细致的思想工作，贯彻学习党的政策、方针，学习大庆精神、铁人精神，还针对本部门工作量大、头绪多、人员少的特点，定期组织员工学习相关业务知识，提高业务素质。
三是抓廉洁教育，带廉洁奉公队伍。今年以来我们先后多次召开支部会议，除组织党员学习集团公司党委和上级纪委关于党风党纪廉洁自律的规定、收受贿赂犯罪等典型案例进行教育外，还结合业务交往中容易犯错误的特点，对员工提出了具体要求，做到了廉洁奉公。
四、存在问题
1、物资供应工作点多、面广、线长，人员较少，一人多岗，工作不够细致。
2、我公司生产运行基本实现自动化控制，所需的物资大多采购周期较长，有些物资无法提前储备，这对准时供应工作增加很大的压力和难度。
3、在QHSE管理体系运行方面有待进一步加强。
五、下一步工作打算
1.做好日常生产、维修物资的供应工作。
本着一切服务于生产的宗旨，积极主动与各二级单位保持密切联系，多深入现场了解和掌握生产运行状况，及时平衡计划，组织货源，确保供应。在此基础上，我们根据物资需求特点，加强对相关生产性物资月平均用量的分析，均衡组织物资采购，缩短物资占库时间。
2.加强物资需求计划管理工作，提高采购效率。
从物资供应部门的内外两方面着手，提高计划的准确性、及时性和规范性。一是督促各环节及时处理计划、接收反馈的信息、协调解决出现的问题。二是要求业务人员加强物资计划工作，明确职责，确定相应的程序，接到物资需求计划后，主动对接，落实资金、落实项目、落实时间、落实货源，逐步规范工程项目、委托采购等方面的物资需求计划。
3.加强库存管理，合理安排物资品种和储备比例。
积极开展代储代销工作，与供货商签订代储代销协议后，实行用后结算，减少储备资金占用。抓好仓库物资到货记录、物资验收和物资的保管保养。
X年，本人在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下，配合营业室各位主任，认真执行营业室“以会计基础工作规范化管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎实实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的锻炼。截止20__年12月20日营业室储蓄存款达13417万元，比年初新增4702万元，新增代发工资户4653户。尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大关，新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在20__年一季度的工作情况总结汇报如下：
1、加快思想观念的转变
经过岗位调整，我本人被聘任为“8级执行会计师”，在新的岗位面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色，因为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的担子，我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄存款及相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入20__年，通过认真学习领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的第一次“经营分析会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、跳跃式发展的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热情，同时也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力。在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题，不断加大工作力度，在充分挖掘各方面潜力的基础上，针对实际情况，站在快速发展的高度上，我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行的差距，在会计主管的指导下详细制定了工作计划和方案，切实遵循行党总支确立的“大发展、大市尝大营销”的工作思路，在土地补偿资金归集、职工买断资金代发、收复失去的代发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找突破点，巩固扩大了营业室的客户群体。营业室作为核算主体行，是全行各项工作的枢纽，是全行会计核算的中心。要提高我行的会计管理水平和会计核算质量，必须从营业室的会计基础工作抓起。按照内部控制制度的要求，通过对营业室不同岗位、不同业务种类进行认真分析，重新制定和细化了岗位职责，调整了轮岗制度，严格了操作流程，制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法、凭证整理装订办法、会计差错考核办法等一系列管理规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进行实时监控，确保出现问题，及时发现，及时解决。同时通过制定二次分配办法，将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合，打破了分配上的“小锅饭”“小平均”，促进了各项任务目标的完成和服务质量、核算质量的提高。
此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、班下跑存款，以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引，老客户用感情稳固”这一经验，3月份一个20__年存入营业室1000美圆的老年客户密码遗忘，我先后4次上门为其办理挂失解挂手续，该客户非常感动，将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了提高自身和营业室人员的业务素质，保证我行会计核算质量，我们制定了详细的培训计划和文件传阅学习制度，利用业余时间组织营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教育，此外，我还积极参加行里举办的统一业务培训，学习中，注重实效，不走过场，使自己的业务知识趋向全面，业务操作更加熟练规范。
2、以身作则，努力学习内控制度，提高工作效率。
X年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求，研究不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严格了操作流程，并根据不同的营业人员经办的业务权限，确定相应的职责。同时，根据上级行的要求和我行各网点的实际情况，今年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系列规章制度，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续更加严密，业务办理程序更加安全科学，做到了相互制约、职责分明。强化了内部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通过主动观察和总结，发现问题和业务操作中不合理的地方，都能及时给主任和主管汇报，并能及时给柜员和网点提醒，起到了警示建议作用。
3、努力提高自身服务和业务素质。
优质文明服务是金融行业永恒的话题，但如何落实行动上，彻底改变我行社会形象，营业室全体人员确实动了一番脑筋。一是摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足，彻底更新了观念，以客户满意为标准，自觉规范自己的'行为，认真落实我行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。虽然我们营业室尽心尽力的搞服务，但是，因各种因素，营业室的服务质量仍是不尽人意。三是努力学习新业务知识大力拓展业务营业室的业务领域，创造良好的发展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”。一是给客户服好务，由于我主要任务是分管前台，柜员几乎每天都有不好处理的业务和客户介绍给我，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能～的让客户满意而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物主动上门，最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了朋友，也成为了建行的忠实客户。二是给本营业室的柜员服好务，不论柜员业务、设备出现了问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关心和帮助。三是给各网点服好务，因营业室是全行业务的中心枢纽，我和各网点的业务联系也较为频繁，工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我，我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。
4、做好新业务学习和营销工作
今年，可以说是我行产品的营销年，今年以来我行新的金融产品层出不穷，我本人也抓紧时间在最短的时间内领会新业务，掌握新技能，把我行的产品营销作为今年的重点，大力宣传和营销我行产品，同时指导、协助其他网点开展新业务的推销活动，努力发展中间业务。截止到年底，由我主持办理的基金业务有十余种，金额近200余万元，代理记帐式和电子国债200余万元，在市行排名中名列前茅。我还在行里的安排下对全行柜员就网上银行、CALLCENTER系统、贷记卡业务、VIP客户等新业务进行了多次授课。
5、身先士卒，起到党员的带头作用
X年是建设银行重大改革的一年，在20__年中，我本人除认真学习与改革相关的文件精神，作好心理准备外，还积极主动的和营业室的同志们谈改革，探讨改革的必要性和必然性，加强同志们对我行改革的信心，端正同志们对改革的态度。日常工作中，自己身先士卒，加班加点工作多干，主动关心帮助他人，发现问题及时汇报，主动解决。尽最大的努力体现出一个党员、一个中层干部应起到的带头作用。
X年是繁忙而紧张的，我本人在会计主管的指导下和同志们的帮助下，各方面有了一定的进步，但仍被许多缺点和不足所束缚，如对一些问题上强调客观困难多，没有充分发挥主观能动性；对一些新问题的解决，不能系统地考虑问题，对问题的理解和看法站的高度不够等。这都是我本人急需解决的弱点。
X年是我行重大变革、快速发展的一年，也是金融系统竞争更加激烈的一年，机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们营业室全体人员的斗志和工作热情，我将一如既往的工作、团结、奉献。